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汇通财经APP讯——贵金属：贵金属延续小幅回调现象，俄乌打破猖狂以及中好意思经贸道判给商场风险担忧猖狂空间。好意思国 9 月通胀数据终于发布，9 月 CPI 同比高潮 3%，创本年 1 月以来最高，但低商场预期，商场基本消化好意思联储年内再降息 2次的预期。此外，标普数据涌现，好意思国 10 月制造业 PMI 初值 52.2，管处事 PMI 初值 55.2，均较 9 月回升，且好于预期。总体来看，短期商场避险情感略有缩小，贵金属参加颠簸开动现象，但 “去好意思元化”等长线支执身分仍存，贵金属仍处长线牛市行情之中。 操作上，短线操作留神回调风险，长线多单可赓续执有。沪金 2512 参考区间 910-960 元/克，沪银 2512 参考区间 11000-11600 元/千克。
股指期权：上个往翌日，上证综指涨 0.71%，深证成指涨 2.02%，创业板指涨 3.57%，科创 50 涨 4.35%，沪深 300 涨 1.18%，上证 50 涨 0.62%，中证 500 涨 1.62%，中证 1000 涨 1.52%，深证 100ETF 涨2.03%。两市成交额为 19742.09 亿元，较前一往翌日加多约 3302 亿元。申万一级行业中，进展最佳的行业离别为：通讯(4.73%)，电子(4.72%)，国防军工(2.34%)。进展最差的行业离别为： 食物饮料(-1.18%)，煤炭(-1.29%)，石油石化(-1.36%)。十五五公揭发布后，商场风险偏好显然缔造，股指在上周五快速反弹。从中恒久来看，在计谋面和资金面的支执下，A 股或将延续慢牛的走势。另外，若计谋进一步发力重复后续基本面改善，股指则有较充足上行空间，商场恒久或以核心冉冉上移的颠簸式走强为主。现时股指期货贴水幅度较深，逢调遣关注股指期货多头重复卖出虚值看涨期权的备兑策略。
国债期货：周五，国债期货下落。单边方面，按收盘价缠绵，30年期主力合约跌 0.25%，10年期主力合约跌 0.06%，5 年期主力合约跌 0.05%，2 年期主力合约跌 0.01%。30 年期国债活跃券收益率上行2bp 至 2.2125%，10 年期活跃券收益率上行 1.2bp 至 1.845%，2 年期活跃券收益率下行 0.5bp 至1.49%。期货跨品种价差方面，4TS-T、2TF-T 和 3T-TL 离别变动 0.025 元、-0.035 元和 0.095元。单边策略：期债赓续回落，短债稍强，权力牛市预期升温扼制期债作念厚情感。瞻望后市，咱们合计，债市的订价将回想基本面，类通缩表情仍未改的情形下，时辰关注逢低作念多期债的契机是近期策略重点。 跨品种策略：TL 韧性突显，保举执有空短(TF)多长(TL)的套利策略，现时套利策略优于单边策略。 套保策略：T 净基差低位颠簸，举座水平不高，保举赓续执有 T 基差多头组合。
工业硅：上周五工业硅期货颠簸偏弱开动，商场情感自由，基本面暂无显然变动。从基本面来看，工业硅开工处在年内高位，朔方开工加多次第冉冉放缓，南边枯水期邻近停炉从容加多，下流商场需求短期踏实，但后续多晶硅或将减产，有机硅历练减产亦使得需求预期难言乐不雅。总体来看，工业硅基本面暂无亮点，供需进展相对均衡，但后续需求压力仍存，工业硅盘面仍有一定压力。 操作上，轻仓作念空，SI2601 合约参考区间 8600-9100 元/吨。
铜:上周五晚沪铜主力涨近 1%至 87660 元，最高涉及 87970，伦铜开动至 10950 好意思金，尚未涉及 1.1 万好意思金。宏不雅偏多。9 月好意思国 CPI 同比增长 3%，但低于预期的 3.1%，商场实在十足消化好意思联储年内剩余两次降
息 25 个基点的预期。同期，中好意思关税道判开释积极信号，商场情感进一步改善，提振铜价走强。基本面中性偏多。上周大家铜库存升至 66.7 万吨，其中上期所小幅去库 0.54 万吨至 10.48 万吨，保税铜延续累库 1 万吨余至 11 万吨，LME 铜微去库至 13.64 万吨，COMEX 铜延续累库至 31.56 万吨。 总体来看，地缘停战预期、关税风险削弱、国内计谋信心、好意思国降息空间等宏不雅改善，重复原料供给病笃不休，量度铜价有望防守偏强颠簸。本日沪铜主力开动区间参考 86500-88200 元/吨。策略上，防守中长线低吸多配想路。
铁合金：盘面短期遇阻，硅铁进展强于硅锰。下流按需采购为主，钢厂小幅减产，但体量有限。中好意思会道成果可能偏积极，宏不雅情感略有好转。供给端防守高位，锰硅工场库存增长较多，硅铁相对平常。硅铁基本面执续强于硅锰。本钱端支执总体偏强，但期价上行之后盘面套保利润改善，产量充裕情况下，卖保意愿可能升温。总体来看，合金虽有低估值属性，但上行驱动并不彊。 不雅点：期货 01 合约不雅望，12 合约虚值看跌卖权赓续执有。
镍不锈钢：宏不雅方面，中好意思经贸商榷开展，就惩处各自原宥的安排罢了基本共鸣，商场情感有所好转。现在纯镍现货商场成交一般，镍市实足表情未见改善。镍矿价钱防守坚挺，但负响应压力下下流接收度有所削弱。镍铁方面，来自不锈钢的负响应仍在。硫酸镍方面，本钱端及下流需求支执镍盐价钱偏强。不锈钢商场情感防守严慎，旺季预期破碎，现货赓续疲软。 操作上，镍不锈钢区间操作。沪镍 2512 参考区间 118000-126000 元/吨。SS2512 参考区间 12300-13000元/吨。
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